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风向有变!这个行业稀有获加仓,北上资金疯狂买买买后,A股次月竟这么走

大盘还是未能站上3000点,但北上资金仍在买买买,本月净买入额超600亿,白酒、家电为净买入集中营。从加仓行业来看,本月传统周期性行业罕见获北上资金加仓。

北上资金大手笔买入后 次月上涨概率超66%

11月终已过完,沪指月初一度冲上3000点,但3000点真的太难了,本月下旬,沪指几乎一路下行,截至11月29日,沪指跌至2900点以下,月内累计下跌1.95%。

不过外资却十分给力。证券时报·数据宝统计显示,北上资金本月净买入604.37亿元,创互联互通机制开通以来第三高,主要得益于11月26日MSCI年内最后一次大规模扩容,当天北上资金净买入214.3亿元,净买入创单日历史新高。值得一提的是,互联互通机制开通以来,共有4个月份净买入额超600亿元,且均发生在今年,分别是9月份、1月份、11月份及2月份。

大手笔买入后,沪指表现如何?从净买入前10的月份来看(除今年11月),次月沪指有6次出现上涨,上涨概率超过66%,如最近的2次,北上资金今年9月份净买入额创历史新高,次月沪指小幅上涨0.82%;2月份净买入额超600亿,次月沪指大幅上涨5.09%。

传统周期性行业本月获大手笔加仓

从行业的持股数量来看,本月以来仅3行业遭北上资金小幅环比减仓,纺织服装行业持股数量降幅最大,为2.39%。从加仓行业来看,本月传统周期性行业罕见获北上资金加仓。

具体来看,持股数量增幅居首的是电子行业,北上资金最新持股40.77亿股,环比加仓23.1%;紧跟其后的是有色金属、钢铁、采掘行业,持股数量环比分别增加21.27%、19.96%和14.62%。市场表现来看,环比加仓超10%的建筑材料行业指数本月涨幅最大,达到5.26%;其次的电子、钢铁指数涨幅均超过2%。

从更长时间来看,8行业连续6个月获北上资金加仓,包括建筑材料、传媒、家用电器等。

蹲守5年的贵州茅台本月净卖出额超11亿

从活跃股来看,本月共有63股上榜前十大活跃股,其中41股获净买入,净买入股中家用电器、电子股居多。

净买入额超15亿元个股共有5只,格力电器净买入额居首,高达27.25亿元,本月共上榜21次;其次是海康威视,本月共上榜16次,净买入额也高达16.88亿元;美的集团、五粮液及海尔智家净买入额分别为16.39亿元、16.36亿元及15.51亿元。不过海康威视在月中因高管被查,导致本月下跌2.91%。

净卖出个股中,恒瑞医药、洋河股份及贵州茅台净卖出额均超过11亿元。

贵州茅台在本周五大跌3.98%,不过当天北上资金却没有大幅流出,买入额和卖出额基本持平,仅小幅净流出0.2亿元。数据显示,北上资金在2016年6月港交所首次公布陆股通持股明细时,就已经持有贵州茅台7553万股,从2018年初又开始加仓,至今年3月持股达到最高峰1.21亿股。但是,达到高峰后北上资金从3月份开始就在连续减仓贵州茅台,由1.21亿股减至目前的9981万股,兑现资金超过200亿元。

从全部陆股通成份股的持仓变动来看,735股本月环比获加仓,10股加仓超2个百分点。韦尔股份及卧龙电驱加仓超3个百分点,紫金银行超过2.5个百分点,羚锐制药、大参林、浪潮信息加仓都超过2.3个百分点。当然,也有不少个股遭大比例减仓,如宏发股份减仓超过2个百分点,王府井、承德露露等减仓均超1.5个百分点。

158股连续四个月获加仓

北上资金连续加仓股往往更值得关注。数据宝统计显示,北上资金连续四个月加仓158股,18股增持股数占流通股比例超4%。

电子股韦尔股份增持股数占流通股比例居首,高达11.15%,股价11月内累计上涨12.11%,该公司主营半导体分立器件等,在集成电路方面,公司已拥有集成电路布图设计权85项,其CMOS高清摄像头是超高清视频主要的视频采集设备。其次的通信股亿联网络,增持股数占流通股比例超10%,11月股价上涨19.41%。

大参林、索菲亚、祁连山及双汇发展增持股数占流通股比例均超过6%,这4股除大参林外,其余3股11月份股价均有不同幅度上涨。以上158股中,9股增持股数占流通股比例虽然不高,但11月涨幅均超过20%,如新湖中宝、天邦股份、蓝思科技等。

北上资金12月份怎么走:喝酒、买家电

2019年仅剩下最后一个月,北上资金12月份是流入还是流出。数据宝统计显示,在过去5年除2015年外,其余4个年份里12月份北上资金均为净流入,其中2018年12月份北上资金净流入额超150亿元。由此不难发现,北上资金在每年年底有抄底习惯。

从过去5年间12月份的活跃股成交额来看,4股每年都为净买入状态,分别是贵州茅台、格力电器、大族激光及平安银行。从过去5年间12月份合计净买入金额来看,8股净买入金额超10亿元。贵州茅台净买入额超55亿,格力电器接近40亿元,招商银行、美的集团均超过20亿元。

从行业来看,年底大消费类净买入额远超其它行业。家用电器5股均为净买入,合计净买入额居首接近85亿;其次的食品饮料合计净买入72.88亿元,净买入股以白酒股为主;另外,银行、非银金融合计净买入均超过20亿元。相反,建筑材料净卖出额居首,通信、计算机股净卖出额也较高。

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